Page 490 - SOP dan IK BPK Kaltim

Uraian Prosedur SAI Subag. Sb. umum PPK Biro KPPN KW
Satker Keu /ak.barang Keu DJPB
c. Menyerahkan dokumen
rekonsiliasi ke tim unit akuntansi
instansi untuk melakukan
rekonsiliasi dengan KPPN
Dokumen:
- Neraca Keuangan, LRA Belanja,
Lap. Pengembalian belanja, Lap.
Pendapatan dan Pegembalian
Belanja
- SPM dan SP2D
- SSPB dan SSBP
- Cash Forecasting berikutnya
- Form Register Pengiriman
Rekonsiliasi
- -----------------------------------------------
6 Petugas Unit Akuntansi Instasi/ 6
Wilayah
Kegiatan:
a. Menerima form register
pengiriman rekonsiliasi yang telah
ditandatangani oleh Kasubag. 7
Keuangan dan neraca beserta
kelengkapan rekonsiliasi
b. Menyertakan ADK pengiriman
rekonsiliasi ke KPPN (tiap bulan)
dan Kanwil DJPB (triwulan &
semesteran)
Dokomen:
- Neraca Keuangan, LRA Belanja,
Lap. Pengembalian belanja, Lap.
Pendapatan dan Pegembalian
Belanja
- SPM dan SP2D
- SSPB dan SSBP
- Cash Forecasting berikutnya
- Register Pengiriman Rekonsiliasi
- Laporan BMN
- ADK Rekonsiliasi
- -------------------------------------------------
7 KPPN (Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara) Samarinda tidak
Kegiatan:
Melakukan rekonsiliasi dengan
Satker (BPK RI Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur) yang dilakukan ya
setiap bulan.
Dokumen:
Data Realisasi Anggaran Satker
(Belanja, pengembalian belanja, dll
yang ada di Kantor KPPN)

- ----------------------------------------------- 8
8 Kanwil Direkrorat Jenderal
Perbendaharaa Negara
Kalima ntan Timur
Kegiatan:
Melakukan rekonsiliasi dengan
Satker (BPK RI Perwakilan Provinsi
Kalalimantan Timur) setiap triwulan
dan semester.
Dokumen:
Data Realisasi Anggaran Satker

4
486