Page 512 - SOP dan IK BPK Kaltim

Pejabat KPPN/
Unit kerja/ KPA/ PPK/ Penguji Bendahara Bank
Uraian Prosedur Pemegang Kasubag. Penguji Tagihan/ Pengeluar
Uang Muka Keuangan Tagihan penerbit an/ Staf
SPM/ Staf
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTB) LS.
- Surat Permohonan Pembayaran
(SPP) LS.
- Surat Perintah Membayar (SPM)
LS.
- Kelengkapan Tagihan Pembayaran
Pengadaan Tanah.
- Kelengkapan Tagihan Pembayaran
- Pengadaan Barang dan Jasa.
13 ----------------------------------------------
Petugas Pengantar SPM dan
Pengambil SP2D
Kegiatan:
a. Menerima SP2D LS dari KPPN. 13
b. Menyampaikan SP2D LS kepada
Kasubag Keuangan untuk diketahui
bahwa UP sudah bias dicairkan.
Dokumen:
- Surat Perinrah Pencairan Dana
- (SP2D) LS.
14 ----------------------------------------------
Kasubag Keuangan
Kegiatan: 14
a. Menerima SP2D LS dari Petugas
Pengantar SPM dan Pengambil
SP2D.
b. Menyampaikan SP2D LS kepada
Bendahara Pengeluaran melalui
Staf Keuangan. 15
Dokumen:
- Surat Perinrah Pencairan Dana
- (SP2D) LS.
15 ----------------------------------------------
Bendahara Pengeluaran
Kegiatan:
a. Menerima SP2D LS dan
mencatatnya pada Buku SP2D.
b. Menyerahkan kepada Staf untuk
dipinjamkan kepada Operator SIK
dan UAW dalam rangka
penginputan data Laporan
Keuangan.
c. Menyimpan dokumen SPM dan
SP2D untuk ditatausahakan/
diarsipkan
Dokumen:
- Surat Perinrah Pencairan Dana
(SP2D) LS.

508
20